Бухгалтерская отчетность


По
состоянию на 28.02.2019г.сумма
денежных средств или оценочная текущая

оценочная стоимость
иного имущества (компенсационного фонда Союза) в

рублях РФ по отчету о
составе и структуре имущества АО

"Петербург-Инвест"
(предыдущее наименование ЗАО "УК "Энергокапитал")

и справке о Балансовом
портфеле инвестора по видам вложений АО

"ИНФИНИТУМ"
составляет 38 794 067 (тридцать восемь миллионов  семьсот девяносто четыре тысячи шестьдесят
семь рублей)16 копеек,

балансовая стоимость составляет
38 401 409 (тридцать восемь миллионов четыреста одна тысяча четыреста
девять рублей) 22 копейки,  

 

 Кроме
того, на расчетном счету
в АО АБ РОССИЯ на .01.03.2019г. денежный остаток для

формирования КФ
составляет 13 538 000 (тринадцать миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч

рублей) 00к. При наличии
таковых денежных средств на р/счетах они войдут в

структуру КФ согласно
инвестиционной декларации в указанные в ней сроки и так

же при условии приема в
члены СРО лиц, внесших денежные средства в качестве

взноса в КФ СРО при
вступлении. Справка АО "Петербург-Инвест" и

(или) Балансовый
портфель инвестора по видам вложений АО

"Специализированногодепозитария
"ИНФИНИТУМ" и АО «АБ «РОССИЯ» прилагаются.

Прикрепленный файлРазмер
Аудиторское заключение АУ СЗ за 2011г.pdf672.67 кб
Баланс НП "СРО АУ СЗ" 2012 год.pdf778.42 кб
Аудит НП СРО АУ СЗ за 2010г.doc378 кб
баланс АУ СЗ 2011.pdf761.95 кб
Аудит АУ СЗ 2012.pdf368.32 кб
отчет об активах на 30.09.13.pdf134.17 кб
Баланс АУСЗ-2013.pdf1.45 Мб
Аудиторское заключение НП СРО АУ СЗ за 2013г.pdf60.23 кб
баланс 2014.pdf1.48 Мб
Отчет о составе и струк. имущ. на 31.07.15.pdf199.82 кб
Отчет о составе и струк. имущ. на 31.08.15.pdf228.33 кб
Отчет об активах на 30.09.2015.PDF282.83 кб
Аудит 2014 АУСЗ.pdf927.2 кб
Отчет о составе и струк. имущ. на 30.10.15.pdf221.33 кб
Отчет об активах на 30.11.2015.pdf232.08 кб
Отчет об активах на 31.12.2015.pdf270.42 кб
Отчет о составе имущ. на 29.01.2016.pdf262.36 кб
Информационное письмо о возмещении.pdf171.27 кб
Отчет об активах на 29_02_2016.pdf272.41 кб
Реквизиты для оплаты целевого взноса.doc26.5 кб
Баланс АУ СЗ за 2015 год.pdf1.72 Мб
Аудит.заключ.АУСЗ-2015.pdf1.91 Мб
Март_2016 состав и структура имущества.jpg543.2 кб
Отчет об активах на 30_04_2016.pdf190.27 кб
Структура имущества АУ СЗ на 31.05.2016.pdf658.95 кб
Отчет об активах на 31.07.2016.pdf107.48 кб
Отчет об активах на 30_06_2016.pdf165.44 кб
отчет об активах 31.10.2016.pdf368.75 кб
Отчет об активах на 30.09.2016.pdf338.34 кб
Отчет об активах на 30.11.2016.pdf397.14 кб
Отчет об активах на 31.12.2016.pdf356.14 кб
Балансовый портфель по видам вложений на 31.01.2017.pdf622.18 кб
Балансовый портфель по видам вложений на 28.02.2017.pdf601.02 кб
Баланс АУ СЗ 2016.pdf1.69 Мб
Балансовый портфель по видам вложений на 31.03.2017.pdf1005.36 кб
Исх.-20170510-854_170430_АРБ - Союз СРО АУ СЗ-Петербург-Инвест_Портфель на 30.04.2017.pdf124.5 кб
Балансовый портфель по видам вложений на 31.05.2017.pdf1006.95 кб
Балансовый портфель по видам вложений на 30.06.2017.pdf879.45 кб
Балансовый портфель по видам вложений на 31.08.2017.pdf1.02 Мб
Исх.-20171006-806_170930_АРБ - Союз СРО АУ СЗ-Петербург-Инвест_Портфель.pdf127.91 кб
Исх.-20171108-860_171031_АРБ - Союз СРО АУ СЗ-Петербург-Инвест_Портфель.pdf124.15 кб
Отчет о составе и струк. имущ. на 31.12.17.pdf596.05 кб
Исх.-20180313-485_180228_АРБ - Союз СРО АУ СЗ-Петербург-Инвест_Портфель28022018.pdf128.02 кб
Исх.-20180313-485_180228_АРБ - Союз СРО АУ СЗ-Петербург-Инвест_Портфель31032018.pdf128.02 кб
Баланс 2017 АУ СЗ.pdf1.44 Мб
Аудит 2017 АУ СЗ.pdf1022.83 кб
-20170510-854_170430_АРБ - Союз СРО АУ СЗ-Петербург-Инвест_Портфель на 30.04.2017.pdf124.5 кб
-20180607-283_180531_АРБ - Союз СРО АУ СЗ-Петербург-Инвест_Портфель_на_31_05_2018.pdf124.93 кб
-20180706-503_180630_АРБ - Союз СРО АУ СЗ-Петербург-Инвест_Портфель_на 30.06.2018.pdf125.19 кб
Информационное письмо.pdf121.49 кб
-20180807-417_180731_АРБ - Союз СРО АУ СЗ-Петербург-Инвест_Портфель31_07_2018.pdf125.38 кб
-20181005-302_180930_АРБ - Союз СРО АУ СЗ-Петербург-Инвест_Портфель_30_09_2018.pdf125.06 кб
письмо_2.pdf149.72 кб
-20181207-1096_181130_АРБ - Союз СРО АУ СЗ-Петербург-Инвест_Перечень_30_11_2018.pdf124.56 кб
-20190115-1044_181231_АРБ - Союз СРО АУ СЗ-Петербург-Инвест_Портфель_на_31_12_2018.pdf125.47 кб
на 31.12.18 (3 - 12,3млн.р).pdf186.27 кб
-20190207-6892_190131_АРБ - Союз СРО АУ СЗ-Петербург-Инвест_Перечень_31_01_2019.pdf125.19 кб
РОССИЯ остаток на 31.01.2019.pdf175.38 кб
Баланс на 31.12.2018.pdf1.38 Мб
Отчет об активах за февраль 2019 года (1).pdf342.46 кб
Справка АБ Россия на 12.03.19 (1,238 - 12,3 млн).pdf170.82 кб